Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. maddesinde
belirtilen varlık türlerinden katılım esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır. Fon
portföyündeki varlıkların dağılımı ve menkul kıymet seçimleri dinamik şekilde değiştirilir.
Fon portföyünde Türkiye’de ihraç edilen katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına,
Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlarıa,
katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına,
altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz
yatırım araçlarına yer verilir.
Varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri
doğrultusunda belirlenir. Dağılım oranları sermaye kazancı ve düzenli gelir sağlayabilecek çoklu
varlık sınıfları arasında dinamik olarak değiştirilerek getirinin maksimize edilmesi hedeflenir.
Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5
aralığında kalacaktır.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para
ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.
Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım
endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma
Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kira
sertifikası, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunların dışında kalan para ve
sermaye piyasası araçlarında da aynı hususlar uygulanmaktadır.
Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük 0,002986’ı (yüzbinde
ikivirgüldokuzyüzseksenaltı)'dır.
Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
| Kurucu Payı |
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. |
%93,00 |
| Portföy Yönetim Şirketi Payı |
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
%7,00 |
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı |
Pay Oranı |
Pay Tutarı |
| Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği |
%89,09 |
26.727.000 TL |
| Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı |
%9,90 |
2.970.000 TL |
| İrfan HACIOSMANOĞLU |
%1,00 |
300.000,00 TL |
| Zafer ERTAN |
%0,005 |
1.500,00 TL |
| Ahmet AKAR |
%0,005 |
1.500,00 TL |
| Toplam |
%100,00 |
30.000.000,00TL |
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
| 0,001 Adet |
444 27 58
