Fon portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve muhafazakar bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.
Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı, piyasa koşulları analiz edilerek, riski ve getiri dalgalanmasını büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonlarına kıyasla daha düşük tutacak şekilde muhafazakar bir yatırım anlayışı ile belirlenir. Portföyde döviz cinsi borçlanma araçları ile Türk Lirası cinsi yatırımların görece dengeli bir getiri sunması amaçlanmaktadır.
Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı)
Kurucu Payı | Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | %93,00 |
Portföy Yönetim Şirketi Payı | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. | %7,00 |
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Pay Oranı | Pay Tutarı |
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | %89,09 | 26.727.000 TL |
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı | %9,90 | 2.970.000 TL |
İrfan HACIOSMANOĞLU | %1,00 | 300.000,00 TL |
Zafer ERTAN | %0,005 | 1.500,00 TL |
Ahmet AKAR | %0,005 | 1.500,00 TL |
Toplam | %100,00 | 30.000.000,00TL |
0,001 Adet |
Genel Müdürlük
Mahmut GÜNGÖR
Özlem POLAT
Cenk ÖZÇELİK
Murat VANLI
Mustafa DEMİR
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı Endeksi TL
11:00
11.07.2017