BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU-AGM

Portföy Bilgileri
Tarih Fon Adı Kıymet Adı Menkul Kıymet Tipi Oran(%)
01.10.2020 AGM Fon Katılma Belgesi FKB 17,8800 %
01.10.2020 AGM Hisse Senedi HS 7,5300 %
01.10.2020 AGM Kamu Kira Sertifikası KKS 22,3800 %
01.10.2020 AGM Kıymetli Madenler KM 10,3100 %
01.10.2020 AGM Özel Sektör Kira Sertifikası OSKS 30,0100 %

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve muhafazakar bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.

Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı, piyasa koşulları analiz edilerek, riski ve getiri dalgalanmasını büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonlarına kıyasla daha düşük tutacak şekilde muhafazakar bir yatırım anlayışı ile belirlenir. Portföyde döviz cinsi borçlanma araçları ile Türk Lirası cinsi yatırımların görece dengeli bir getiri sunması amaçlanmaktadır.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı)

Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği %89,09 26.727.000 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı %9,90 2.970.000 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Fon Alım Satım Yeri

Genel Müdürlük

Fon Kurulu Başkanı

Mahmut GÜNGÖR

Fon Kurulu Üyeleri

Özlem POLAT

Murat KUTLAR

Murat VANLI

Fon Denetçisi

Mustafa DEMİR

Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri

BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı Endeksi TL

Fon Alım Satım Saati

11:00

Son Güncellenme Tarihi

11.07.2017

DUYURU

Bizden Haberler - Bereket Sigorta ve Emeklilik Blog

Korona Virüs'ün yayılımını engellemenin başlıca adımı evde kalmak olması nedeniyle, bizler de üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirerek evden çalışmaya başlıyoruz.

Devamını Oku