Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 02.05.2013
Günün Tarihi

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon, Katkı Emeklilik Yatırım Fonu olup, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünde sürekli olarak en az %75 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine yer verir. Ayrıca, toplamda %15 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilebilir. Buna ek olarak yine portföydeki ağırlığı %15 oranını aşmamak koşuluyla, katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk Ortaklık Paylarına yatırım yapılabilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına göre, farklı kira geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika ve senet vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir.

Fonun Amacı: Ağırlıklı olarak kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarından elde edilen düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,0000095 (Milyonda Doksan Beş) dir.

Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Ziraat Portföy Yönetim Şirketi %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği %89,09 26.727.000 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı %9,90 2.970.000 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı

Fon Alım Satım Yeri

Genel Müdürlük

Fon Kurulu Başkanı

Mahmut GÜNGÖR

Fon Kurulu Üyeleri

Özlem POLAT

Davut MENTEŞ

Gökçen Yaman AKGÜN

Fon Denetçisi

Murat KUTLAR

Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri

%90 BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL + %5 BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksi Özel Sektör

Fon Alım Satım Saati

11:00

Son Güncellenme Tarihi

11.07.2017

DUYURU

Mobil Uygulama Kampanyası

Bereket Mobil uygulamamızı indirerek poliçelerinizi görüntüleyebilir, işlemlerinizi hızlıca yapabilir ve giriş yaparak indirimli araç içi ozon sterilizasyon hizmetinden faydalanabi

Devamını Oku