« Geri dön

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy Bilgileri
Tarih Fon Adı Kıymet Adı Menkul Kıymet Tipi Oran(%)
01.10.2020 AGB Borsa Yatırım Fonu BYF 1,8900 %
01.10.2020 AGB Fon Katılma Belgesi FKB 0,0000 %
01.10.2020 AGB Hisse Senedi HS 37,7700 %
01.10.2020 AGB Katılım Hesabı KH 5,3400 %
01.10.2020 AGB Kamu Kira Sertifikası KKS 39,3800 %
01.10.2020 AGB Özel Sektör Kira Sertifikası OSKS 15,6200 %
01.10.2020 AGB Türev T 0,0000 %

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler

Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı)

Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Ziraat Portföy Yönetim Şirketi %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği %89,09 26.727.000 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı %9,90 2.970.000 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı

Fon Alım Satım Yeri

Genel Müdürlük

Fon Kurulu Başkanı

Mahmut GÜNGÖR

Fon Kurulu Üyeleri

Özlem POLAT

Gökçen Yaman AKGÜN

Murat KUTLAR

Fon Denetçisi

Mustafa DEMİR

Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri

BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi

Fon Alım Satım Saati

11:00

Son Güncellenme Tarihi

11.07.2017

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )


DOKÜMAN
RAPOR
DİĞER FONLAR
DUYURU

Bizden Haberler - Bereket Sigorta ve Emeklilik Blog

Korona Virüs'ün yayılımını engellemenin başlıca adımı evde kalmak olması nedeniyle, bizler de üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirerek evden çalışmaya başlıyoruz.

Devamını Oku