Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.
Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı)
Kurucu Payı | Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | %93,00 |
Portföy Yönetim Şirketi Payı | Ziraat Portföy Yönetim Şirketi | %7,00 |
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Pay Oranı | Pay Tutarı |
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | %89,09 | 26.727.000 TL |
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı | %9,90 | 2.970.000 TL |
İrfan HACIOSMANOĞLU | %1,00 | 300.000,00 TL |
Zafer ERTAN | %0,005 | 1.500,00 TL |
Ahmet AKAR | %0,005 | 1.500,00 TL |
Toplam | %100,00 | 30.000.000,00TL |
0,001 Adet |
Genel Müdürlük
Mahmut GÜNGÖR
Özlem POLAT
Gökçen Yaman AKGÜN
Cenk ÖZÇELİK
Mustafa DEMİR
BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi
11:00
11.07.2017