« Geri dön

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon, portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran Altın emeklilik yatırım fonudur.

Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının %20 ağırlığını geçmemesi ve de katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esastır. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir. Maruz olduğu emtia fiyat hareketi ve döviz kuru riskleri nedeniyle Fon orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,00275 (yüzbinde iki virgül yetmişbeş) dir.

Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Ziraat Portföy Yönetim Şirketi %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği %89,09 26.727.000 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı %9,90 2.970.000 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı

Fon Alım Satım Yeri

Genel Müdürlük

Fon Kurulu Başkanı

Mahmut GÜNGÖR

Fon Kurulu Üyeleri

Özlem POLAT

Gökçen Yaman AKGÜN

Cenk ÖZÇELİK

Fon Denetçisi

Mustafa DEMİR

Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri

%90 BIST-KYD Altın Endeksi Ağırlıklı Ortalama + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL

Fon Alım Satım Saati

11:00

Son Güncellenme Tarihi

11.07.2017

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )


DOKÜMAN
RAPOR
DİĞER FONLAR
DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru

Sayın Pay Sahiplerimiz, Sermaye artışına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ortakların Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru M

Devamını Oku