BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy Bilgileri
Tarih Fon Adı Kıymet Adı Menkul Kıymet Tipi Oran(%)
01.10.2020 AGD Hisse Senedi HS 20,4600 %
01.10.2020 AGD Katılım Hesabı KH 1,1200 %
01.10.2020 AGD Kamu Kira Sertifikası KKS 74,6600 %
01.10.2020 AGD Özel Sektör Kira Sertifikası OSKS 3,7600 %

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %70’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetlerine yer verir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %30 ağırlığını aşmamak koşuluyla, yurt içi özel sektör kira sertifikalarına yer verilebilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Ayrıca fon portföyünün en fazla % 30’u katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk Ortaklık Paylarından oluşabilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir. Fonun Amacı: Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarından elde edilen düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,005 (yüzbinde Beş) tir.

Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Ziraat Portföy Yönetim Şirketi %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği %89,09 26.727.000 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı %9,90 2.970.000 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı

Fon Alım Satım Yeri

Genel Müdürlük

Fon Kurulu Başkanı

Mahmut GÜNGÖR

Fon Kurulu Üyeleri

Özlem POLAT

Gökçen Yaman AKGÜN

Murat KUTLAR

Fon Denetçisi

Mustafa DEMİR

Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri

%85 BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL + %5 BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksi Özel Sektör + %5 Katılım 30 Endeksi

Fon Alım Satım Saati

11:00

Son Güncellenme Tarihi

11.07.2017

DUYURU

Bizden Haberler - Bereket Sigorta ve Emeklilik Blog

Korona Virüs'ün yayılımını engellemenin başlıca adımı evde kalmak olması nedeniyle, bizler de üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirerek evden çalışmaya başlıyoruz.

Devamını Oku